Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2020.

1. Wprowadzenie
Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2020-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2020 rok.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/147/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Poręba:
	1. Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
	2. Uchwała Nr XX/226/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
	3. Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
	4. Uchwała Nr XXII/235/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:
	– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poręba na lata 2020-2031 (załącznik 1);
	– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Poręba (załącznik 2).
Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody
Plan dochodów budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 36 092 494,77 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 37 162 658,05 zł, tj. 102,97%.
Dochody obejmują:
	1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 033 534,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 35 388 862,51 zł, tj. 101,01%, w tym:
		1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 977 968,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 722 024,00 zł, tj. 97,15%;
		2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 59 771,01 zł, tj. 99,62%;
		3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 579 217,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 671 162,00 zł, tj. 101,65%;
		4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 182 366,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 136 984,35 zł, tj. 99,59%;
		5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 233 983,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 798 921,15 zł, tj. 106,12%.
	2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 058 960,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 773 795,54 zł, tj. 167,50%, w tym:
		1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 931 835,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 034 799,74 zł,  tj. 111,05%;
		2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 114 125,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 717 450,73 zł,  tj. 628,65%.
3. Wydatki
Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 37 759 418,89 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 35 368 831,27 zł, tj. 93,67%.
Wydatki obejmują:
	1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 183 243,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 33 224 021,23 zł, tj. 94,43%, w tym:
		1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 338 851,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 338 851,15 zł, tj. 100,00%.
	2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 576 175,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 144 810,04 zł, tj. 83,26%.
4. Wynik wykonania budżetu
Dochody Miasta Poręba zostały zrealizowane w wysokości 37 162 658,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 35 368 831,27 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 793 826,78 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 164 841,28 zł

5. Przychody
Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 986 415,54 zł, w tym:
	– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 343 744,62 zł, tj. 400,89%
	– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 619 830,92 zł, tj. 102,44%
	– spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 22 840,00 zł, tj. 100,00%.
6. Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 840,00 zł, tj. 100,00% planu.
7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.
Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Sytuacja Miasta Poręba jest stabilna. Miasto terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje spory margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Miasta.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2031.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	
1	Dochody ogółem	38 832 920,56	36 037 494,77	36 092 494,77	37 162 658,05	102,97%	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 611 134,44	34 978 534,77	35 033 534,77	35 388 862,51	101,01%	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 981 040,00	8 977 968,00	8 977 968,00	8 722 024,00	97,15%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 771,01	99,62%	
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 576 602,00	5 554 217,00	5 579 217,00	5 671 162,00	101,65%	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 355 742,67	11 182 366,00	11 182 366,00	11 136 984,35	99,59%	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 637 749,77	9 203 983,77	9 233 983,77	9 798 921,15	106,12%	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 220 820,00	4 220 820,00	4 250 820,00	4 389 588,35	103,26%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 221 786,12	1 058 960,00	1 058 960,00	1 773 795,54	167,50%	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	931 835,00	931 835,00	1 034 799,74	111,05%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 908 786,12	114 125,00	114 125,00	717 450,73	628,65%	
2	Wydatki ogółem	39 090 920,56	37 704 418,89	37 759 418,89	35 368 831,27	93,67%	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 524 134,44	35 147 543,89	35 183 243,89	33 224 021,23	94,43%	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 585 969,98	11 597 880,81	11 524 225,85	10 584 092,06	91,84%	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	64 530,00	15 348,00	15 348,00	0,00	0,00%	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	338 000,00	338 851,15	338 851,15	338 851,15	100,00%	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 566 786,12	2 556 875,00	2 576 175,00	2 144 810,04	83,26%	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 566 786,12	2 556 875,00	2 576 175,00	2 144 810,04	83,26%	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%	
3	Wynik budżetu	-258 000,00	-1 666 924,12	-1 666 924,12	1 793 826,78		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	258 000,00	1 689 764,12	1 689 764,12	1 986 415,54	117,56%	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	258 000,00	85 744,62	85 744,62	343 744,62	400,89%	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	258 000,00	85 744,62	85 744,62	0,00	0,00%	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 581 179,50	1 581 179,50	1 619 830,92	102,44%	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 581 179,50	1 581 179,50	0,00	0,00%	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	100,00%	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	Rozchody budżetu	0,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	100,00%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	100,00%	
6	Kwota długu, w tym:	7 205 000,00	7 205 000,00	7 205 000,00	7 205 000,00	100,00%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	87 000,00	-169 009,12	-149 709,12	2 164 841,28	-1446,03%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	345 000,00	1 497 915,00	1 517 215,00	4 128 416,82	272,10%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,73%	1,49%	1,49%	1,40%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,94%	1,40%	1,48%	10,15%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,99%	9,72%	9,72%	9,72%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,99%	11,16%	11,16%	11,16%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 170 950,67	218 062,50	218 062,50	258 062,31	118,34%	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 170 950,67	218 062,50	218 062,50	258 062,31	118,34%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 164 613,86	211 725,69	211 725,69	249 503,28	117,84%	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 908 786,12	88 439,00	88 439,00	89 364,93	101,05%	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 908 786,12	88 439,00	88 439,00	89 364,93	101,05%	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 726 387,33	88 439,00	88 439,00	88 439,00	100,00%	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 198 138,17	330 994,62	330 994,62	214 870,62	64,92%	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 198 138,17	330 994,62	330 994,62	214 870,62	64,92%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 164 613,86	292 706,72	292 706,72	208 711,12	71,30%	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 166 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 166 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 726 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 682 769,13	723 640,65	723 640,65	612 397,92	84,63%	
10.1.1	bieżące	1 215 983,01	126 640,65	126 640,65	128 715,65	101,64%	
10.1.2	majątkowe	4 466 786,12	597 000,00	597 000,00	483 682,27	81,02%	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	49 915,70	49 915,70	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1	Przedsięwzięcia razem	 	 	 	9 545 963,08	5 682 769,13	723 640,65	612 397,92	84,63%	8 677 757,93	0,00	
1.a	- wydatki bieżące	 	 	 	1 159 964,61	1 215 983,01	126 640,65	128 715,65	101,64%	799 127,40	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	 	 	 	8 385 998,47	4 466 786,12	597 000,00	483 682,27	81,02%	7 878 630,53	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	 	 	 	7 857 499,40	5 364 924,29	108 795,81	110 870,81	101,91%	7 585 624,40	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	 	 	 	1 071 002,40	1 198 138,17	108 795,81	110 870,81	101,91%	799 127,40	0,00	
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - Poprawa jakości i efektów  nauczania	Gmina Poręba	2017	2021	271 875,00	141 250,00	108 795,81	110 870,81	101,91%	0,00	 	
1.1.1.2	Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2021	474 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	474 762,90	 	
1.1.1.3	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2021	324 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	324 364,50	 	
1.1.1.4	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	Gmina Poręba	2019	2021	0,00	357 250,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	 	
1.1.1.5	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierajace w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2021	0,00	699 638,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	 	
1.1.2	- wydatki majątkowe	 	 	 	6 786 497,00	4 166 786,12	0,00	0,00	0,00%	6 786 497,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa  instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze,Poręba,Sosnowiec ,Szczekociny,Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2021	6 786 497,00	2 590 581,12	0,00	0,00	0,00%	6 786 497,00	 	
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości zycia mieszkańców Poreby	Gmina Poręba	2017	2021	0,00	1 576 205,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	 	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	 	 	 	1 688 463,68	317 844,84	614 844,84	501 527,11	81,57%	1 092 133,53	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	 	 	 	88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00	0,00	
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00	 	
1.3.2	- wydatki majątkowe	 	 	 	1 599 501,47	300 000,00	597 000,00	483 682,27	81,02%	1 092 133,53	0,00	
1.3.2.1	Budowa Drogi dojazdowej do "Osiedla na stoku" - poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminy Poręba	Gmina Poręba	2019	2020	331 980,00	300 000,00	300 000,00	189 938,80	63,31%	300 000,00	 	
1.3.2.2	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u  - 	Gmina Poręba	2020	2021	602 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	602 461,00	 	
1.3.2.3	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	 	
1.3.2.4	Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową położonego w okolicach tzw. "Hotelowca" - 	Gmina Poręba	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 416,00	 	
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszrów poprzemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężną i strefą wypoczynku - 	Gmina Poręba	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	 	
1.3.2.6	Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie - poprawa infrastruktury budowlanej instytucji kultury	Gmina Poręba	2019	2020	390 019,47	0,00	272 000,00	271 784,47	99,92%	215,53	 	
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Poręba	2020	2021	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	 	
1.3.2.8	Zakup i montaż windy towarowej do przewozu posiłków w przedszkolu miejskim w Porębie na lata 2019-2020 - Poprawa jakiości pracy w przedszkolu miejskim	Gmina Poręba	2019	2020	63 041,00	0,00	25 000,00	21 959,00	87,84%	3 041,00